BlackRock IBIT verzeichnet größten Abfluss seit Juni
Der Abfluss folgt auf eine schwächere Marktstimmung nach dem Binance-Hack und Druck auf US-Spot-Bitcoin-ETFs. Trotz des Rückgangs bleibt IBIT einer der größten Bitcoin-Fonds.
Wichtigste Erkenntnisse
- BlackRocks IBIT verzeichnete am 2. November einen Nettoabfluss von 405,3 Millionen Dollar, den größten Tagesabfluss seit dem 26. Juni.
- Der Abfluss entstand durch Kunden, die ETF-Anteile zurückgaben; bei Spot-Bitcoin-ETFs werden dann Bitcoin aus dem Fonds freigesetzt.
- Über alle US-Spot-Bitcoin-ETFs zusammen betrug der Nettoabfluss 1,04 Milliarden Dollar, nach einer breiteren Verkaufswelle und Marktunruhe.
BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) verzeichnete am 2. November einen Nettoabfluss von 405,3 Millionen Dollar (361 Millionen Euro). Das führte online zu Behauptungen, BlackRock habe selbst Bitcoin verkauft, tatsächlich ging es aber um Kunden, die ihre ETF-Anteile zurückgaben. Für Bitcoin-Besitzer ist dieser Unterschied klein, denn bei solchen Redemptions verschwinden die Coins trotzdem aus dem Fonds und kommen wieder auf den Markt.
Kunden zogen Geld ab
Die Reaktion auf X folgte, nachdem Whale Insider den Abfluss als Verkauf durch BlackRock dargestellt hatte. Bei Spot-Bitcoin-ETFs hält der Fonds Bitcoin direkt. Wenn Anleger ihre Anteile verkaufen, muss der Fonds diese Coins freisetzen, um die kleinere Anzahl an Anteilen zu decken.
Der Abfluss von 405,3 Millionen Dollar (361 Millionen Euro) war laut Farside der größte Tagesabfluss von IBIT seit dem 26. Juni, als 444,5 Millionen Dollar (396 Millionen Euro) abgezogen wurden. Damit war es auch ein klarer Bruch mit den vorangegangenen vier Handelstagen, in denen IBIT zwischen dem 26. und 29. Oktober noch 410,6 Millionen Dollar (366 Millionen Euro) anzog.
Druck auf den gesamten ETF-Markt
Die Kehrtwende wurde noch deutlicher, weil am Freitag weitere 233,7 Millionen Dollar (208 Millionen Euro) aus IBIT abflossen. Zusammen ergab das in zwei Sitzungen einen Abfluss von 639 Millionen Dollar (570 Millionen Euro). Über alle US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs zusammen stieg der Nettoabfluss auf 1,04 Milliarden Dollar (0,9 Milliarden Euro), während Fidelitys FBTC als einziger Fonds 6,7 Millionen Dollar (6 Millionen Euro) anzog.
Den Marktdaten zufolge kam die Verkaufswelle einen Tag, nachdem Binance von dem bislang größten Krypto-Hack getroffen wurde. Bitcoin-ETFs verzeichneten zuvor bereits einen deutlichen Abfluss, nachdem dieser Hack die Stimmung am Markt belastet hatte. TRM Labs ordnete den Diebstahl von 6,36 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) der Gruppe TraderTraitor zu, einer nordkoreanischen Hackergruppe. Dabei wurden unter anderem 18.270 BTC aus einer Binance-Hot-Wallet entnommen. Auch die Vorsicht vor den US-Zwischenwahlen und die Schwäche bei Tech-Aktien spielten im breiteren Sentiment eine Rolle.
Bedeutung für Europa
Für europäische Krypto-Anleger zeigt das, wie schnell Spot-Bitcoin-ETFs die Stimmung rund um BTC widerspiegeln können. Solche Fonds sind für viele institutionelle Anleger ein wichtiger Zugang zu Bitcoin, weshalb große Zu- und Abflüsse direkt in den Marktdaten sichtbar werden. Gleichzeitig bleibt IBIT mit kumulierten Nettozuflüssen von 65,9 Milliarden Dollar (58,8 Milliarden Euro) seit Januar 2024 einer der größten Bitcoin-Fonds am Markt.