Los traders de Bitcoin apuestan 2,9 millones de dólares a una subida por encima de 82.000 dólares
La posición call sigue a fuertes entradas en los ETF de Bitcoin al contado y a un rápido salto del precio, mientras en Deribit la demanda de puts sigue siendo elevada.
Puntos clave
- Los operadores de opciones compraron 2.000 contratos de opciones call sobre Bitcoin con un precio de ejercicio de 82.000 dólares y vencimiento el 4 de septiembre.
- Por esta posición pagaron en conjunto 2,9 millones de dólares, lo que apuesta por un precio por encima de 82.000 dólares para esa fecha.
- El mercado de opciones en general sigue siendo prudente, con una fuerte demanda de protección frente a una caída a pesar de que Bitcoin cotiza por encima de 80.000 dólares.
Bitcoin vuelve a captar la atención de los operadores de opciones. Uno o varios traders compraron el lunes 2.000 contratos de opciones call con un precio de ejercicio de 82.000 dólares (70.300 euros) y vencimiento el 4 de septiembre. Por ello pagaron en conjunto 2,9 millones de dólares (2,5 millones de euros) en primas, con lo que apuestan por una subida del precio de Bitcoin por encima de 82.000 dólares (70.300 euros) para esa fecha.
Gran apuesta por un precio más alto
La operación muestra que sigue habiendo una fuerte demanda de exposición alcista tras el rápido ascenso de Bitcoin. BTC cotiza actualmente cerca de 80.000 dólares (68.600 euros), después de un salto desde unos 64.000 dólares (54.900 euros) una semana antes. Eso supone una subida del 25% en siete días, según datos de CoinDesk.
El movimiento reciente coincidió con varios factores del mercado. Así, la fuente principal señaló el anuncio de una recompra de bonos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las continuas entradas en los ETF de Bitcoin al contado y las liquidaciones de posiciones cortas, que podrían haber acelerado la subida. Para los seguidores europeos de las criptomonedas, resulta especialmente relevante que este tipo de flujos suele mostrar con qué rapidez puede cambiar el sentimiento en Bitcoin cuando coinciden la liquidez y la negociación de derivados. Esto encaja con el repunte más amplio, también impulsado por fuertes entradas en ETF.
El mercado de opciones sigue siendo prudente
Al mismo tiempo, el mercado de opciones en general sigue siendo prudente. En Deribit, el skew muestra cuán grande es la demanda de puts en comparación con las calls. Un skew negativo significa que los traders pagan más por protección frente a una caída.
Según Laevitas, el skew a siete días para BTC cayó a -5,17% desde +2,36%. Para ETH descendió a -12,15% desde +3,41%. Esto indica que la demanda de protección a la baja sigue siendo sólida, incluso aunque Bitcoin vuelva a situarse por encima de 80.000 dólares (68.600 euros).
Qué indica esta señal
La combinación de una gran posición call y un skew negativo muestra que el mercado no tiene una dirección única. Por un lado, hay traders que esperan nuevas subidas; por otro, sigue siendo popular la protección frente a un retroceso. Eso convierte al mercado de opciones en este momento en un buen termómetro del sentimiento mixto en torno a Bitcoin.
