Les informations clés sur la crypto cette semaine.

Les nouveaux chiffres d'inflation en Europe et aux États-Unis influeront cette semaine sur l’évolution du cours du Bitcoin (BTC).

De nouveaux chiffres d'inflation en Europe et aux États‑Unis influenceront cette semaine l'évolution du Bitcoin (BTC).

Alors que les indices boursiers américains ont clôturé près de leurs niveaux les plus élevés de l'année (le jour où les options et futures — des contrats financiers basés sur le prix futur des actions et autres actifs — arrivaient à expiration simultanément), environ 60 % des top 100 altcoins ont perdu de la valeur ces derniers jours. Ce type de journée conduit à une volatilité accrue du marché et à des mouvements imprévisibles des cours. Malgré ce potentiel manque de stabilité sur les marchés, les marchés boursiers américains ont néanmoins clôturé près de leurs sommets annuels, tandis qu’un grand nombre de crypto-actifs alternatifs, ou « altcoins », ont perdu de la valeur. Le Bitcoin (BTC) a perdu environ 5 % sur la semaine et clôturé autour de 37 688 €. Le numéro deux, l’Ethereum (ETH), a également chuté de plus de 6 %. Malgré les consolidations récentes des prix, le Bitcoin affichait encore une hausse d’environ 10 % en décembre.

Les principales décisions de politique monétaire aux États‑Unis et en Europe n'ont pas surpris en matière de taux. Tant la Fed que la BCE ont maintenu leurs taux directeurs inchangés. Grâce aux déclarations diplomatiques de Jerome Powell, président de la Fed, les marchés actions mondiaux ont pu soutenir leur rallye de fin d'année. Le marché de l'emploi américain et les dernières données sur la confiance des consommateurs aux États‑Unis se sont avérés meilleurs que prévu. Seuls des chiffres de production plus faibles que prévu aux États‑Unis et le rétablissement subséquent de l’indice dollar américain DXY ont amené les investisseurs à réaliser des gains à la fin de la semaine sur les marchés financiers traditionnels. La force du DXY a ensuite constitué une résistance pour une grande partie du secteur cryptographique.

Pour savoir si la tendance positive des cours sur les marchés actions et cryptomonnaies se poursuivra lors de la nouvelle semaine de négociation, comme toujours, il faudra attendre les dernières données économiques des États‑Unis. Quelles données figurent toutefois à l'agenda cette semaine ? Un aperçu.

Les principales données économiques de la semaine

La dernière semaine de négociation avant Noël sera marquée par de nouvelles données d'inflation en Europe et aux États‑Unis. Demain, mardi, seront publiés les nouveaux chiffres sur la confiance des consommateurs dans la zone euro. Les dernières données sur la confiance des consommateurs aux États‑Unis suivront mercredi, avant que, dans la seconde moitié de la semaine, les chiffres définitifs du produit intérieur brut ne soient publiés. La semaine de négociation se terminera par les dernières données sur l'inflation sous-jacente PCE aux États‑Unis.

Les chiffres d'inflation de la zone euro ouvrent la semaine de négociation

Mardi 19 décembre 2023 : À 11:00 (CET), Eurostat publiera les prix à la consommation définitifs pour l'Europe sur le mois précédent, novembre. Tout comme le mois précédent, les experts prévoient que l'inflation recule encore sur une base annuelle, passant de 2,9 % à seulement 2,4 %. Les prévisions préliminaires du 30 novembre indiquaient déjà une forte baisse de l'inflation des prix à la consommation. Cela signifierait que l'inflation en Europe serait, pour le deuxième mois consécutif, inférieure à celle des États‑Unis. Si les prix à la consommation dans la zone euro continuent de baisser comme prévu, les marchés européens réagiront probablement positivement à cette évolution, ce qui pourrait également bénéficier au marché des cryptomonnaies. En revanche, si les prix à la consommation dans l’UE s’avèrent plus élevés que prévu, cela constituerait un revers dans la lutte contre la récente baisse en euros. Une nouvelle flambée de l’inflation en Europe pourrait amener les investisseurs à vendre des actions et des actifs cryptographiques, car Lagarde, la cheffe de la BCE, réexamine également son plan de réduction des taux en avril.

Confiance des consommateurs américains en milieu de semaine

Mercredi 20 décembre 2023 : À 16:00 (CET), la Conference Board (CB) publiera les chiffres mensuels sur la confiance des consommateurs américains pour décembre. L’évaluation des ménages privés sur l’évolution économique aux États‑Unis se situait à 102,0, légèrement au‑dessus de l’attente des experts de 101,0 du mois précédent, se stabilisant quelque peu après une récente baisse de la confiance des consommateurs. Pour le mois en cours, les analystes prévoient une nouvelle hausse à 103,8. Les ménages privés américains semblent à nouveau plus confiants quant à l’avenir, après l’automne où une probabilité de récession plus élevée était escomptée. Si la prévision d’une hausse de la confiance des consommateurs se confirme et si les attentes des analystes sont réalisées ou dépassées, cela devrait avoir un effet positif aussi bien sur le marché actions que sur le cours du Bitcoin. Des chiffres de consommation plus faibles avaient, en revanche, pesé à plusieurs reprises sur l’évolution des cours en 2023. Si la confiance des consommateurs venait à se dégrader à nouveau, cela pourrait conduire à davantage de prises de profits sur les marchés boursiers américains et sur le secteur cryptographique, juste avant Noël.

Produit intérieur brut des États‑Unis au cours de la deuxième moitié de la semaine

Jeudi 21 décembre 2023 : À 14:30 (CET), les dernières prévisions concernant le PIB des États‑Unis pour le troisième trimestre 2023 seront publiées. Récemment, l’estimation préliminaire de 5,2 % de croissance a largement dépassé les attentes du marché de 4,9 %, entraînant une hausse significative des cours des actions américaines et du Bitcoin. Si l’estimation finale confirme ou dépasse le chiffre de 5,2 %, les investisseurs récompenseront probablement la croissance américaine par des gains de cours. En revanche, si les dernières estimations du 30 novembre ne sont pas confirmées et que le PIB du troisième trimestre s’avère plus faible que prévu, les investisseurs pourraient punir cela par d’autres prises de profits après la reprise des cours des sept dernières semaines. Le marché financier américain, et par ricochet le marché des cryptomonnaies, pourrait réagir en premier lieu en s’affaiblissant.