Bitcoin sobe após aumento das taxas no Japão, XLM, INJ e UNI registam fortes ganhos

Bitcoin recupera acima de $66.500 após o aumento das taxas no Japão, enquanto XLM, INJ e UNI acompanham com fortes ganhos. O mercado de derivados aponta, entretanto, para uma maior apetência pelo risco.

Pontos principais

• Bitcoin subiu acima de $66.500 depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas para o nível mais elevado em 31 anos.
• XLM, INJ e UNI subiram entre 13% e 16%; SIREN desceu 21% em 24 horas após fortes vendas por parte de um grande detentor.
• O volume de derivados subiu 51% para $207 mil milhões e o open interest aumentou, enquanto a volatilidade continuou a diminuir.

Bitcoin registou uma subida para acima de $66.500 (€57.300) depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas para o nível mais elevado em 31 anos. Este aumento das taxas levou a uma recuperação do mercado de criptomoedas, com a Bitcoin a subir 1,5% em 24 horas e a prolongar a sua recuperação após uma queda, no início de junho, para abaixo de $60.000 (€51.700).

Fortes desempenhos das altcoins

Além da Bitcoin, várias altcoins apresentaram ganhos impressionantes. XLM da Stellar, INJ da Injective e UNI da Uniswap subiram entre 13% e 16%, o que as colocou entre as melhores desempenhadoras entre as 100 principais criptomoedas. A valorização da UNI segue a recente cobertura da Standard Chartered, que prevê um preço-alvo de longo prazo de $100 (€86) para o token até 2030, em parte devido ao crescimento esperado dos ativos tokenizados no âmbito da decentralized finance.

Ao mesmo tempo, a memecoin SIREN manteve-se numa espiral descendente, com uma perda de 21% em 24 horas, o que corresponde a uma queda de 77% este mês. A análise de dados da blockchain indica que um grande detentor vendeu quase 92% dos tokens, o que explica a forte queda da cotação.

Derivados e sentimento de mercado

O mercado de derivados mostra uma renovada apetência pelo risco. O volume de negociação subiu 51% para $207 mil milhões (€178 mil milhões), enquanto o open interest aumentou 2,4% para $113,41 mil milhões (€97,7 mil milhões). As liquidações aumentaram 64%, sobretudo em posições curtas. O open interest em futuros de Bitcoin atingiu 747.000 BTC, o nível mais elevado desde o início de junho, o que aponta para uma crescente disposição dos investidores para assumir risco. O open interest em futuros de Ether também subiu ligeiramente, o que constitui um sinal positivo.

Apesar da atividade crescente, a volatilidade continua a diminuir. Os índices de volatilidade implícita a 30 dias para Bitcoin e Ether recuperaram quase por completo do pico registado no início de junho, o que indica uma diminuição do receio entre os investidores. Na Deribit, as puts de Bitcoin entre $58.000 (€50.000) e $64.000 (€55.100) estiveram particularmente ativas, com recurso frequente a put condors, uma estratégia que beneficia de uma faixa específica de volatilidade.

Relevância para os investidores europeus em criptomoedas

O aumento das taxas do Banco do Japão e os movimentos subsequentes no mercado de criptomoedas também podem ser relevantes para os investidores europeus. A subida da Bitcoin e de altcoins selecionadas mostra que os desenvolvimentos macroeconómicos globais continuam a influenciar os ativos digitais. Além disso, a recuperação no mercado de derivados oferece uma visão sobre a mudança de sentimento e a disposição para o risco, o que pode ajudar a avaliar futuros movimentos de mercado na Europa. Isto está alinhado com o debate mais amplo sobre a entrada em ETF de altcoins, no qual os investidores têm vindo a diversificar cada vez mais a sua exposição a criptoativos para além da Bitcoin.