Esta semana será crucial para o setor cripto e o Bitcoin

O Ethereum está a migrar para proof-of-stake, o BCE anuncia a taxa básica de juros e o presidente da FED prepara-se para intervir.

Ethereum está a migrar para proof-of-stake, o BCE anuncia a taxa básica de juros e o presidente da FED prepara-se para intervir. Os investidores devem acompanhar estes dados económicos e financeiros.

Após uma ligeira estabilização no início da semana, impulsionada também por uma confiança do consumidor nos EUA superior ao esperado segundo o CB, os mercados financeiros dos EUA recuaram e voltaram a apresentar uma tendência mais fraca. Um aumento mais forte que o esperado do IPC na zona euro, em 9,1 pontos percentuais, sustenta a inflação ainda alta na Europa. O facto de os EMI PMIs nos EUA terem vindo também melhores que o esperado deverá agradar aos representantes dos dois principais bancos centrais, a Fed e o BCE. Dados fundamentais melhores que o esperado, combinados com números de inflação persistentemente elevados, vão incentivar os dois principais banqueiros centrais do mundo, o presidente da Fed, Powell, e a presidente do BCE, Lagarde, a manterem os aumentos de juro planeados nas próximas reuniões do banco central em setembro. As quedas de preço na última semana de negociação também fizeram com que os preços do mercado de criptomoedas recuassem.

O mercado de criptomoedas mostrou-se mais resiliente do que o esperado

O facto de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) terem conseguido manter-se relativamente bem nesta situação difícil, apesar de um fecho negativo da Nasdaq, é, no entanto, encorajador. Embora o preço do Bitcoin nas últimas sete sessões de negociação tenha operado numa faixa estreita entre 19.500 e 20.500 USD, tem vindo a formar consecutivamente mínimos mais altos e, por enquanto, parece não querer largar a área junto ao limiar psicológico de 20.000 USD. O preço da Ether mostrou-se ainda mais resistente frente à ameaça de uma correção de preço. À espera do lançamento de "The Merge" em 6 de setembro, os investidores ainda estão a apostar num novo aumento do preço do Ethereum até à conclusão da transição de proof-of-work para proof-of-stake.

Todas as atenções na próxima semana de negociação estarão voltadas para quinta-feira, 8 de setembro. O BCE anunciará a sua decisão sobre a taxa básica de juros, bem como a taxa de facilitação de depósito. Desde Jackson Hole, os investidores esperam um aumento ainda maior da taxa de juros, de 100 pontos-base, e não apenas 50 pontos-base, como foi relatado recentemente. A facilidade de depósito deverá aumentar novamente em 50 pontos-base, para 0,50%. Nas últimas semanas, os especialistas de mercado aguardavam um aumento de apenas 25 pontos-base. No último anúncio de política do BCE, a presidente Lagarde já surpreendeu os especialistas com um aumento de 0,5 ponto percentual.

Tendo em conta a recente aceleração da inflação na zona euro de 8,9% para 9,1%, a presidente Lagarde acredita que passos significativos de aperto são necessários. Ajustes de juros mais agressivos do que os esperados pelo mercado deveriam conduzir a uma recuperação da fraquíssima cotação do euro face ao dólar. Ainda não está claro se uma leve consolidação do dólar americano será suficiente para induzir a recuperação do preço do Bitcoin. É necessário que os investidores em criptomoedas aguardem a primeira reação de preço após a divulgação da principal alteração da taxa, pois isso frequentemente oscila na direção oposta, como visto no último relatório de empregos NFP dos EUA.

Confronto na quinta-feira

Na quinta-feira, 8 de setembro, os participantes do mercado irão inicialmente observar Bruxelas às 14h15 (CET). O BCE anunciará a sua decisão sobre a taxa básica de juros, bem como a taxa da facilitação de depósito. Desde Jackson Hole, os investidores esperam um aumento ainda maior da taxa de juros, de 100 pontos-base, e não apenas 50 pontos-base, como foi relatado recentemente. A facilidade de depósito deverá aumentar novamente em 50 pontos-base, para 0,50%. Há algumas semanas, os especialistas de mercado ainda previam um aumento de apenas 25 pontos-base. No último anúncio de política do BCE, a presidente Lagarde já surpreendeu os especialistas com um aumento de 0,5 ponto percentual.

Conferências de imprensa de curto prazo dos chefes dos bancos centrais no radar

De grande importância para os participantes do mercado será também a conferência de imprensa da presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, prevista para breve, e a expectativa de novas informações que possam influenciar a volatilidade de câmbio e ações. A volatilidade esperada é grande, dependendo das mensagens comunicadas pela autoridade monetária.

A importância das próxima atualizações também recai sobre o presidente da Federal Reserve, Jerome Powell, cuja fala pode impactar diretamente os ativos de risco. Espera-se que o BCE mantenha o ciclo de aperto, com decisões já anunciadas de incremento de juros.

A cimeira da UE encerra a segunda semana de reuniões de setembro

Na sexta-feira, 9 de setembro, começa a cimeira da UE em Bruxelas, prevista para as 12h (CET). Os representantes dos Estados-membros voltam a discutir os problemas atuais da União Europeia e possíveis soluções. Em especial, a conferência de imprensa após a cimeira deverá provocar movimentos mais amplos nos mercados de câmbio e ações, com impactos também potenciais no mercado de criptomoedas.

Internacional

Os movimentos fortes nas bolsas europeias podem afetar o mercado de criptomoedas, com maior volatilidade à vista para os próximos dias.