O que é importante nesta semana para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas?

Os investidores em criptomoedas devem acompanhar os seguintes dados na atual semana de negociação de 12 a 16 de setembro.

Os investidores em criptomoedas devem acompanhar os seguintes dados na atual semana de negociação de 12 a 16 de setembro.

A Banco Central Europeia (BCE) aumentou a taxa de juro principal na passada quinta-feira em 0,75 ponto percentual, uma medida de subida de juros historicamente agressiva para combater a inflação persistentemente elevada. Como esperado, o aumento da taxa fez a euro subir face ao dólar norte-americano, tal como na data da última elevação da BCE. A recuperação da cotação do euro empurrou temporariamente o índice do dólar norte-americano (DXY) cerca de 2 pontos percentuais para sul. Essa correção de preço levou a uma recuperação significativa, tanto nos índices de ações europeus e americanos como no mercado de criptomoedas. O preço do Bitcoin conseguiu ganhar mais terreno nos dias seguintes e voltou a subir para o nível de resistência importante junto de USD 21.892. A segunda maior criptomoeda, Ethereum (ETH), também registou ganhos Consideráveis e atingiu um novo máximo mensal de USD 1.789, poucos dias antes da data planeada para a fusão entre 14 e 15 de setembro. O sucesso da transformação do Ethereum para Proof-of-Stake deve ser considerado um marco importante para todo o setor cripto. Além deste marco, os participantes do mercado olham ainda para novos dados de inflação dos EUA e da zona euro durante esta semana de negociação. Na terça-feira, 13 de setembro, o Bureau of Labor Statistics dos EUA publicará pela primeira vez o índice CPI (Consumer Price Index) de agosto. Na sexta-feira, 16 de setembro, a Eurostat apresentará o CPI (Inflation Information) atualizado para a zona euro. Os participantes do mercado esperam que os dados recentes ofereçam novas perceções sobre a evolução atual da inflação nas duas maiores áreas económicas do mundo. No próximo artigo de visão geral, pode ler quais dados nesta semana de negociação provavelmente também influenciarão a evolução do preço do Bitcoin, Ethereum e demais ativos.

CPI: o índice de preços ao consumo dá nova perspetiva sobre a inflação nos EUA

A enxurrada de números na próxima semana de negociação começa com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para o mês de agosto. Na terça-feira, 13 de setembro, o Bureau of Labor Statistics dos EUA anunciará, às 14h30 (CET), os dados do CPI para o mês de agosto. Em julho, o ano sobre ano do CPI caiu para 8,5% face a 9,1% anteriormente. Se a inflação nos EUA recuar novamente e ficar abaixo da previsão de 8,1%, aumenta a probabilidade de continuação da recuperação que as bolsas dos EUA vêm apresentando recentemente. Assim como no mês anterior, uma nova queda no CPI poderia ter um efeito alentador no desempenho de ativos de maior risco, como o mercado de criptomoedas.

A transição do Ethereum para proof-of-stake espera-se no meio da semana

Todos os investidores no mundo cripto aguardam a fusão do Ethereum („The Merge“) no meio da semana. Entre 14 e 15 de setembro, espera-se que a rede Ethereum realize a mudança reiteradamente adiada de Proof-of-Work (POW) para Proof-of-Stake (POS). Durante este período, espera-se que a volatilidade em Ethereum, bem como no setor cripto como conjunto, aumente consideravelmente. Se a fusão entre a Beacon Chain e o Ethereum mainnet for bem-sucedida, isso pode conduzir a uma subida de preço para o Ethereum e para as várias moedas ERC-20 e ERC-21. Por outro lado, atrasos adicionais devido a erros não esperados e problemas na conclusão da fusão podem levar a uma forte pressão de venda no Ethereum. Os participantes do mercado também não devem descartar um fenómeno conhecido como “sell the fact”. Não é incomum que os mercados financeiros liquidem ativos após a implementação bem-sucedida de inovações importantes.

PPI: Índice de Preços na Produção (PPI) dos EUA na quarta-feira

Na quarta-feira, 14 de setembro, às 14h30 (CET), serão revelados os dados do Producer Price Index (PPI) dos EUA. Os analistas esperam uma queda de 0,1 pontos percentuais. Já no mês anterior, a variação dos preços ao produtor caiu 0,5 pontos percentuais, abaixo da previsão de +0,2. O índice de preços ao produtor mede a evolução dos preços de bens e serviços produzidos e vendidos nos EUA. Uma nova queda no PPI sugeriria sinais de arrefecimento da inflação nos EUA e criaria uma correção mais negativa para o índice do dólar (DXY). Um dólar mais fraco aumenta, por sua vez, a probabilidade de uma recuperação contínua dos mercados de ações e de criptomoedas.

Novos dados de consumo nos EUA na quinta-feira

Na quinta-feira, 15 de setembro, serão publicados, às 14h30 (CET), os dados sobre as vendas no retalho dos EUA do mês de agosto. São considerados um indicador importante do sentimento de consumo. Recentemente, as vendas no retalho nos EUA permaneceram estáveis em relação ao mês anterior. O apetite de consumo das famílias tem vindo a diminuir gradualmente. Para agosto, os participantes do mercado esperam um ligeiro aumento de 0,2 pontos percentuais. Caso os números publicados novamente decepcionem as previsões dos especialistas, apontando para um menor sentimento de consumo nos EUA, isso poderá levar a uma reconsideração pela Fed mais cedo do que o esperado. Embora o Presidente da Fed, Powell, tenha reiterado na semana passada que pretende trazer a inflação a um nível sustentável, mesmo que isso signifique uma recessão, o espaço para mais aumentos de juro pode tornar-se cada vez mais reduzido.

A grande queda e os novos preços de consumo da UE selam a semana de negociação

Na sexta-feira, 16 de setembro, mas também nos dias anteriores, prevê-se maior volatilidade nos mercados financeiros tradicionais devido à grande expiração no último dia útil da semana. Na chamada sexta-feira negra, na terceira sexta-feira de cada trimestre, as opções e futuros sobre índices, ações e commodities expiram globalmente três vezes por ano. Os operadores de opções, que escrevem contratos, movem os preços nos mercados globais durante a semana de expiração para que as apostas dos investidores venham a vencer.

Na sexta-feira de manhã, às 11h00 (CET), serão também publicados dados sobre o CPI na zona euro. A previsão dos analistas é uma variação de 9,1% em termos anuais. Assim, a estimativa dos peritos fica em linha com o CPI divulgado no mês anterior para a zona euro. Se a inflação regressar acima das previsões, o BCE deverá considerar tocar a campainha de novas alterações na taxa de juro no próximo anúncio.