Qu'est-ce qui est important cette semaine pour Bitcoin et le marché des cryptomonnaies ?

Les investisseurs en cryptomonnaies doivent suivre les informations suivantes durant la semaine de trading actuelle du 12 septembre au 16 septembre.

Les investisseurs en cryptomonnaies doivent suivre les données suivantes durant la semaine de trading actuelle du 12 septembre au 16 septembre.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi dernier son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, une hausse historiquement soutenue destinée à contrer une inflation persistante élevée. Comme prévu, cette hausse des taux a fait monter l’euro face au dollar américain, tout comme lors de la dernière hausse de la BCE. La reprise du cours de l’euro a temporairement entraîné l’indice du dollar américain (DXY) d’environ 2 points vers le sud. Cette correction des prix a ensuite conduit à une reprise notable, aussi bien sur les indices boursiers européens et américains que sur le marché des cryptomonnaies. Le cours du bitcoin a gagné du terrain dans les jours suivants et est remonté vers le niveau de résistance clé autour de 21 892 USD. La deuxième plus grande cryptomonnaie, Ethereum (ETH), a également enregistré d’importants gains et a franchi un nouveau record mensuel à 1 789 USD, quelques jours avant la date prévue de « The Merge » entre le 14 et le 15 septembre. Le succès de la transition d’Ethereum vers le Proof-of-Stake doit être vu comme une étape majeure pour l’ensemble du secteur de la cryptomonnaie. En parallèle de cet événement majeur, les acteurs du marché surveillent également les dernières données d’inflation publiées tant pour les États‑Unis que pour la zone euro. Le mardi 13 septembre, le Bureau américain des statistiques du travail publiera pour la première fois l’indice CPI (Consumer Price Index) pour le mois d’août. Le vendredi 16 septembre, Eurostat publiera l’indice des prix à la consommation (CPI) révisé pour la zone euro. Les acteurs du marché s’attendent à ce que ces données fraîches apportent de nouveaux éclairages sur l’évolution actuelle de l’inflation dans les deux principales zones économiques du monde. Dans le prochain article de synthèse, vous pourrez lire quelles données de la semaine de trading actuelle pourraient également influencer l’évolution des prix du Bitcoin, de l’Ethereum et des crypto-actifs.

CPI: l’indice des prix à la consommation offre une nouvelle vision de l’inflation pour les États‑Unis

Le flot de chiffres de la semaine à venir commence par l’indice des prix à la consommation (CPI) des États‑Unis pour le mois d’août. Le mardi 13 septembre, le Bureau américain des statistics du travail publiera à 14h30 (heure centrale européenne) les données CPI pour le mois écoulé d’août. En juillet, l’augmentation annuelle du CPI est tombée à 8,5 points de pourcentage, contre 9,1 points de pourcentage précédemment. Si l’inflation américaine repart à la baisse et ressort sous les 8,1 % attendus par les analystes, la probabilité de la poursuite de la rallye haussière qui a récemment affiché les indices actions américains pourrait se renforcer. Tout comme le mois dernier, une nouvelle baisse de l’indice CPI pourrait avoir un effet favorable sur l’évolution des cours des classes d’actifs risquées, y compris le marché des cryptomonnaies.

Attente de la transition d’Ethereum vers le proof-of-stake en milieu de semaine

Tous les investisseurs du monde cryptographique se tournent vers le « The Merge » d’Ethereum en milieu de semaine. Entre le 14 et le 15 septembre, le réseau Ethereum est attendu pour réaliser la transition tant reportée du Proof-of-Work (PoW) au Proof-of-Stake (PoS). On prévoit une volatilité accrue sur Ethereum, mais aussi sur l’ensemble du secteur des cryptomonnaies durant cette période. Si la fusion entre la Beacon Chain et le réseau principal Ethereum est réussie, cela pourrait entraîner une hausse des prix d’Ethereum et de toutes les crypto-monnaies ERC-20 et ERC-21. En revanche, tout nouveau retard dû à des erreurs ou des problèmes lors de la finalisation de la fusion pourrait provoquer une forte vente d’Ethereum. Les acteurs du marché ne doivent pas exclure un événement dite « sell the news ». Il est courant que les marchés financiers liquidassent des actifs après l’introduction réussie de grandes innovations.

PPI: l’indice des prix à la production (PPI) américain publié mercredi

Le mercredi 14 septembre, à 14h30 (CEST), sera publié le PPI des États‑Unis. Les analystes prévoient une baisse de 0,1 point de pourcentage. Au cours du mois précédent, la baisse des prix à la production s’élevait à 0,5 point de pourcentage, bien en deçà des projections de +0,2 %. L’indice des prix à la production mesure les prix auxquels les biens et services produits et vendus aux États‑Unis évoluent. Une nouvelle baisse du PPI indiquerait un infléchissement supplémentaire de l’inflation américaine et devrait exercer une pression de correction à la baisse sur l’indice dollar DXY. Un dollar plus faible augmente par ailleurs les probabilités d’un rebond soutenu des marchés actions et des cryptomonnaies.

Nouvelles données de ventes au détail américaines de juillet publiées jeudi

Le jeudi 15 septembre, à 14h30 (CEST) seront publiées les données sur les ventes au détail américaines pour le mois d’août. Celles-ci servent de référence majeure pour évaluer le sentiment de consommation. Récemment, les ventes au détail américaines sont restées inchangées par rapport au mois précédent. La propension à consommer des ménages s’est légèrement affaiblie ces derniers mois. Pour août, les participants du marché prévoient une légère hausse de 0,2 point. Si les chiffres publiés sur les ventes au détail manquent encore les attentes des analystes et signalent un affaiblissement du sentiment des consommateurs aux États‑Unis, cela pourrait amener la Fed à réévaluer sa trajectoire. Bien que le président Powell ait récemment réaffirmé son objectif de ramener l’inflation à un niveau soutenable, même au prix d’une récession, l’espace pour d’autres hausses de taux se réduit néanmoins.

L’importante chute des prix et les nouvelles données sur les prix à la consommation dans l’UE concluent la semaine de trading

Le vendredi 16 septembre, mais aussi en amont, les marchés financiers traditionnels attendent une volatilité accrue en raison de la grande échéance de fin de semaine. À l’occasion du « quadret » traditionnel, le troisième vendredi de la fin de chaque trimestre, des options et des contrats à terme sur indices, actions et matières premières arrivent à expiration sur les marchés mondiaux. Les éditeurs de paris, les soi-disant vendeurs d’options, ajustent les prix sur les marchés mondiaux durant la semaine d’expiration si nécessaire dans leur direction optimale afin de faire expirer en valeur la plupart des paris des investisseurs.

Vendredi matin, à 11h00 (CEST), des données sur l’indice des prix à la consommation (CPI) dans la zone euro seront également publiées. La prévision des analystes est une hausse annuelle de 9,1 %. Cette estimation est alignée sur le chiffre d’inflation publié le mois dernier pour la zone euro. Si l’inflation ressort plus élevée que prévu, la BCE devra envisager, lors de la prochaine décision sur les taux, d’amplifier le resserrement monétaire.